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中国证券投资基金2009年业绩榜单,新浪财经

来源:http://www.jcpfmh.com 作者:必赢亚洲56.net 时间:2019-08-21 06:39

--

20.16%

4

天治财富拉长

结转

63.14%

12

110009

4.20%

3.8876

040004

--

200006

1.6931

--

42.29%

1.2163

1.2510

5.2540

0.1523%

1.2420

4

16.82%

--

123.42%

070010

1.0954

1.3920

76

1.0360

1.0766

206001

平均

0.81%

22.84%

1.1888

1.20%

1.55%

160615

0.263

平  均

--

519017

27

410007

4.4100

万里GreatWall钱币

兴业货币

--

结转

--

1.9541

510050

519025

1.1840

8.03%

--

富国天合稳健优选

海富通货币(B级)

--

61.70%

090005

217203

1.0620

--

070018

1.0650

3

184705

97.40%

32

--

103

2.5864

166

--

0.15%

--

139.97%

银华宗旨价值优选

21

3.5239

2.6747

1.2340

2.2430

1.15%

--

164.04%

平  均

65.17%

482002

成就2020生命周期

213007

--

310338

050009

1.1240

中国国投现金优势

--

同盟者华泰盛世中中原人民共和国

18.35%

0.8125

2.2783

1.76%

嘉实宗旨混合

000021

39

28

350001

26

27

133.74%

国泰King Long行当

2.3980

--

2.1380

18

--

0.35%

37.83%

1.56%

0.5938

410003

华安现金富利

24

1.8880

鹏华普天期货(B类)

宝盈鸿利收益

--

125.69%

57

长信恒利优势股票(stock)

--

0.12%

55.37%

47

19.25%

8.95%

6

10

15

163.27%

2.0037

1.1770

1.1290

320005

420005

0.988%

519506

中国际清算银行行增利期货(Futures)

450003

南部宝元证券

汇丰晋信动态战略混合

398011

中国际清算银行行国际中夏族民共和国选用

1.0245

40

国泰金象保本

3.6840

1.4200

4

华富货币

91.26%

9

53

10

2.2%

1.3313%

国投瑞银景气行当

13

188.61%

0.90%

2.3850

050012

57.12%

1.0021

104

--

4

1.035%

630001

020009

3.95%

19

519519

--

24

24.36%

银华价值优选期货(Futures)

2.4101

2.4800

--

0.5311

0.1455%

1.1286

--

13

83.45%

151002

1.6477

--

5.1500

22

310328

6

1

18

--

21

--

0.4469

33

0.9596

0.67%

按月

0.8740

1.11%

4

--

020001

13

1.3537

1.3205

1.1240

145

109.50%

2

--

3

17.34%

1.0150

64

结盟华泰上证红利ETF

--

Franklin国海潜在的能量组合

16

1.86%

3.6166

--

15

华宝兴业多计谋增加

0.94%

1.0730

国际结盟安德盛精选

180012

519186

260110

0.02%

8.30%

49

按日

1.485%

--

5

42.03%

--

结转

82.25%

360005

18.52%

148

--

1.0023

南方中证500指数(LOF)

0.44%

0.4873

1.4610

18

60

0.9820

47

0.1410%

1.8503%

7.77%

340001

4

2.1525

1.2980

--

1.8423

21

--

1.7506

160105

1.5975

1.705%

519011

49

163503

2.4079

070005

1.16%

19.47%

1.0050

240001

16

--

1.3123

86

163802

融通深证100指数

0.93%

68

166.75%

2.378%

1.0150

--

7

166006

--

66

今年以来

2.9416

1.7970

海富通稳健添利期货(Futures)A

华安中型小型盘成长

41

0.9997

1.5465

2.2553

--

111.72%

4

--

2.125%

77

成绩货币A

1.689%

0.05%

8

--

3.0360

2

1.6577

090006

163806

按日结转

540001

5

54

14.39%

友邦华泰行当抢先股票(stock)

4

--

090001

410002

7

景顺GreatWall鼎益股票(stock)(LOF)

14

1.0245

040010

138.60%

0.67%

神州股票(stock)A/B

118

7

--

6

6

4.0673

89.91%

78

5

050106

1.1000

--

1.4369

结转

GreatWall开销增值股票(stock)

1.6019

0.00%

184721

27

1.32%

0.7955

23

按日

0.9590

华宝兴业收益进步

金鹰成份股优选

1.1250%

1.6950

1.5489

银华优质增进股票(stock)

0.87%

4

160605

157.77%

0.27%

4.8774

122.18%

信诚精萃成长

1.6451

1.8423

217001

1.1388

--

16.67%

1.0001

1

--

海富通受益升高混合

汇丰晋信二〇一四生命周期

0.28%

--

1.0040

11

--

2.6051

1.7300

0.9884

0.5358

1.1112

1.3784

1.2968

结转

易方达上证50指数

3.5980

44

10

52

37

--

0.81%

中国国投红利精选

93.85%

按日结账和转账

0.73%

1.0191

6.5892

1.1504

1.0909

0.5715

结转

0.9080

海富通精选贰号

0.11%

202101

--

213001

450002

--

6.92%

   已有_COUNT_条评论  本人要商量

1.02%

1.4924

44.61%

1.5510

1.2032

西部优选价值期货

2.8273

1.1370

1.1962

--

2.389%

270008

121.45%

中华现金增利

0.1381%

39

南边积极陈设

0.31%

1.7283

68

0.8035

--

鹏华价值优势

3.1.2证券资金财产-规范股票(stock)型基金-中短标准股票型基金

5

400001

3

融通行业景气

2

1.2853

37.90%

0.1423%

690002

1.926%

2.37%

1.1520

147.35%

0.1224%

1.0940

31

2.2350

汇添富计策回报证券

1.0342

72

嘉实商量精选股票(stock)

73

上投Morgan成长先锋

交银货币A

--

0.10%

12

1

按日

嘉实计策混合

--

160603

博时第第三行业业股票(stock)

--

519018

1.3034%

--

--

3

1.00%

460001

73.52%

1.9330%

15

481001

58

结转

0.9370

4.9742

20

660002

1.1940

景顺GreatWall亟需增进贰号

易方达稳健收益股票A

1.4800

0.14%

3.52%

2.8644%

000011

4.50%

63

0.6506

嘉实沪深300指数(LOF)

0.61%

2.1773

20

000031

-0.07%

9

1.4527

260108

--

139.74%

1.25%

103

--

景顺长城引力平衡

平均

233001

2.9862

27

--

0.91%

华夏平稳拉长混合

14

121005

--

1.11%

27

3.7502

1.5528

290001

23.75%

4.8773

0.17%

180008

鹏华货币(B级)

富国动态平衡

3.1644

110002

5

1.1671

景顺GreatWall亟待拉长

64

净值拉长率

--

1.1850

202102

360003

工银瑞信货币

80.48%

2.8864

200003

98

2.7740

217203

嘉实货币

0.04%

26.16%

--

平均

1.43%

45.33%

519001

光大保德信新扩大长

--

--

海富通精选

77.01%

9

21.16%

1.0170

华安上证180ETF

7

1.0161

180010

0.01%

10

--

0.1323%

57.82%

1.1677

2.3569

65.11%

0.90%

华宝兴业重力组合

1.3886

132.20%

1.5836

0.19730

按月结账和转账

5

1.0842

4.8020

2.3215

1.0000

1.8356%

162205

1.0440

78

18

1.6800

161604

34

121003

0.18%

10

1.9508

2.7166

2.3852

国泰沪深300指数

1.18%

33

中国银行战略股票(stock)

162208

2.425%

--

62

银河银泰理财分红

--

4.5476

嘉实货币

2.0646

--

21.06%

华宝兴业宝康消费品混合

按月结账和转账

14

560003

3

0.1176%

1.7210

14

上投摩根中夏族民共和国家级优质产品势

78.89%

3.2694

1.1806

1.0060

0.43%

13

1.3900

1.5640

360001

1.0370

--

150103

83

39

神州证券(C类)

2.6180

交银施罗兹成长

净值

1.0490

1.2305

8.93%

79.68%

8

25

62.40%

1.32%

8

3

126.66%

160805

--

3.1201

1.2564

6

3.3690

1.0023

--

1.2870

398001

1.73550

--

1.5560

350006

--

1.8147

30

99.08%

2.1330

8

华宝兴业现金宝(A级)

按月

--

3.8020

25.74%

华安战略优选股票(stock)

257010

--

75.41%

420001

0.74%

1.0495

3

--

长盛同庆密闭

银华货币(A级)

2.2423

中海能源政策混合

0.52%

结转

0.7070

培育创新成长(LOF)

3.09%

1.6455

1.6480

--

0.7847

长信金利趋势

202102

博时信用股票(stock)C

1.96%

7

0.6889

288001

0.1484%

22

310318

0.6386

070017

3.4317

1.3193

161903

0.10%

257010

270010

--

19.95%

泰信加强创收外汇期货A

5

广发聚丰

23

510180

货币市融资金-货币市镇(A级)

--

168.93%

0.82%

--

130.62%

培育精选增值

3.9377

3.1991

嘉实服务增值

1.4620

--

0.62%

150005

2.076%

0.1535%

1.0120

按日结账和转账

200002

23

0.72%

560001

0.36020

2.2127%

富国天瑞强势地区

1.0580

1.0820

30

--

15

2

2.3664

12

0.1495%

560002

2.4368%

银华富裕主旨

2.8110

1.15%

0.10%

融通蓝筹成长混合

2.411%

易方达攻略成长二号

78.17%

--

1.7282

--

0.73%

1.4010

--

1.3790

090004

26

--

8.86%

10

510080

1.12%

46

国泰金鹏蓝筹价值

320002

1.6306

8

1.8474

--

1.1269

20.93%

660001

82.72%

2.06%

1.0126

鹏华优质治理(LOF)

49

1.1661

3.6220

519005

景顺GreatWall能源基本建设期货

3.3000

1.9334

1.9963

--

19.17%

-1.13%

实绩货币(A级)

序号

1.7911

--

嘉实浦安全保卫本

--

易方达价值选取

2.221%

--

1.63%

510880

1.0000

70

0.7733

1.2160

1.50%

160607

1

--

0.5834

1.0400

1.984%

景顺GreatWall鼎益

0.8887

1.1626

0.27%

天治宗旨小盘期货(LOF)

天河银行职员联合会收益

8

70.93%

1.0710

070002

310358

3.2901

0.02%

同盟者华泰积极成长混合

--

0.77%

110008

5

17

48

1.17%

0.04%

--

--

18

招商现金增值货币A

1.1190

2.2164

1.81%

1.0760

1.9758

1.8493%

--

7

--

25

13.94%

中华夏族民共和国大盘精选混合

0.41%

按月

17

090001

42

5.06%

56.40%

2.7904

500008

--

13.98%

14

160.29%

0.17%

51

26

银华保本增值

1.85%

63

2.6230

--

1.4800

519518

10

410001

0.5709

3

汇添富成长大旨

162202

泰信蓝筹精选股票(stock)

3.4090

1.4095

1.6880

41.99%

9

89.52%

2.039%

0.13%

3

1.5885

0.1202%

27

040002

1.9305

519003

001001

83

170

净值增加率

519505

1.0450

银华优质增进

23

160706

2.32%

中原平稳增进

080001

--

2.3210

-0.20%

18

17

9.60%

0.66%

益民钱币

60

1.688%

0.38%

--

119.33%

1.851%

工银宗旨价值股票(stock)

143.62%

5

友邦华泰货币A

诺安平衡

0.5222

--

070005

22.57%

1.0130

招引客户安泰股票(stock)(A类)

1.6264

128

373010

6

--

0.503

3

光大保德信货币

1.1088

-0.06%

75.92%

1.5560

162203

14

55.62%

180010

1.1633%

2

32

--

202102

40

150001

1.4200

100016

340006

32

12

34

--

46

华宝兴业宝康期货

13

申万法国巴黎新引力

530005

6

1.7990

中华夏族民共和国回报二号混合

--

482002

10.22%

1.872%

18.13%

2.4304

1.5519

25.33%

富国天博立异上市股票(stock)票

1.6419

神州成长

2.1692

--

--

--

146.30%

0.26%

--

107.43%

0.00%

31

1.982%

结转

--

32.5%

2.5902

--

按日结账和转账

70

20

108.13%

1.6243

360010

0.97%

260103

54.66%

--

519180

257030

253010

1.1090

4.5723

宝盈鸿利收益

0.73%

90.08%

东头金账簿

100018

泰达荷银危机预算混合

2.7754

16

--

3.5077

540002

2.2411

1.73%

-0.02%

富国沪深300进步指数

--

3.0496

0.7830

360001

按日

招商大盘小盘证券

12

1.8085

160105

--

14.02%

240005

--

2

1.5323

1.8270

350001

14

--

163302

天河收入期货

38

92

--

135.25%

18.32%

159901

1.1840

1.2420

天河银富货币B

3.7070

410002

350007

2.5350

58

11

4.6049

0.74

1.2020

13

2.4800

1.0320

5

--

--

1.9577

6

2.4359

202202

0.70%

40

2.2485%

11

2.2945

2.18%

20.62%

银河银信添利期货(Futures)A

3

1.4609

1.4974%

4

3.0320

73.38%

79

0.4666

0.9705

519589

1.2207

75.20%

25

--

1

--

2.3479

21

22

19.78%

0.9700

1.2460

7

202005

招引客户安本增利

博时裕富指数

161608

--

银华-道琼斯88

天治稳健双盈股票(stock)

--

60

73.87%

217009

富国天益价值

1.0960

5.3557

11

72.71%

161608

1.0127

宝盈泛沿海拉长证券

128.77%

0.1456%

4

0.67372

15

70.75%

4.6230

1.5468

2.7347

成就货币(B级)

17.10%

0.9269

1.26%

按月

--

--

按日

5

1.30%

嘉实成长收益

1.0460

56.51%

240006

6

--

平  均

630103

18

1.2246

67.96%

1.8787

0.00%

1.1790

0.09%

--

--

133.03%

融通股票(stock)

2

22

1.0560

7.79%

6

2.2315

9

1.913%

6

华宝兴业重力组合证券

0.80%

6

37

2.7598

0.1494%

166003

160.70%

090002

实际业绩景阳抢先股票(stock)

--

75

610004

--

2.5212

--

Franklin国海受益

14.52%

6.94%

485105

按月

23.38%

1.50%

6

19

0.79%

1.3988

--

诺安货币

结转

2.8170

23.67%

5.59%

000011

020005

1.5130

国泰金门岛和马祖岛稳健混合

嘉实货币

0.91%

--

光大保德信红利

7

7.02%

2

结转

1.5230

排序

17.41%

3.2267

1.0501

519993

海富通抢先大盘股票(stock)

--

-0.75%

国泰King Long证券A

23

25

--

48

18.81%

4

17

1.9349

1.4303

1.8019

1.41%

103

1.4740

1.6931

0.7940

1.0900

鹏华货币(B级)

0.00%

汇添富货币(A级)

长信银利精选

--

易方达50指数

5.76%

070013

1.8604%

--

1.0250

2.7036

16

--

050006

1.1310

银华超过计策股票

18.85%

按月

3.0123

050008

5.43%

64

11

23

华夏盛世精选股票(stock)

260109

1.3275

2.20%

151.26%

1

--

-0.02%

上投摩尔根货币(B类)

1.2.1股票基金-指数型基金-规范指数型基金

3.6700

65

550001

270001

1.0119

14

2.2869%

0.1570%

519668

580002

519007

东面核心重力股票(stock)

--

161605

1.6628%

69

020003

60.32%

-0.07%

0.1417%

万家货币

14

49

12.30%

1.1165

50

70

070008

30.85%

--

--

160608

9

71

2.7160

1.0410

93

19.61%

11.16%

161603

招引顾客现金增值

2.0897

1.0018

1.3499

2

85

2.7614

建信宗旨精选股票(stock)

建信优化布局

100028

110010

27

1.1688

75.64%

78.79%

110006

--

53

2.5150

8

121.87%

12

0.8285

1.43%

30

--

--

1.4820

华夏回报混合

1

易方达积极成长

--

1.7170

按月

33

--

6

1.49%

测算停止日期:二零零五-10-16

22

400005

57

0.75%

14

--

1.5014

2.4307

377020

17.93%

富国汉盛密封

3.3139

160706

--

长盛成长价值

22.63%

1.1880

融通巨潮100指数(LOF)

350002

国际缔盟安大旨驱动证券

105.52%

020001

1.0180

22

51

4

7.38%

1.69%

--

159901

52

140

2

2.679%

47

--

1

中国国际信资公司稳固双利股票

泰达荷银危机预算

2.5410

18.21%

--

30

19

0.81%

481001

162605

24

6

109

48

2

西部稳健成长混合

519180

汇丰晋信2015生命周期

2.70%

119

36

1.0271

0.83%

1.0139

--

3.8310

结转

融通引力先锋期货(Futures)

--

0.51%

--

1.64%

泰达荷银货币

0.7653

161706

17

博时裕阳密封

8

2.5018

3

按月结账和转账

按日

4.90%

1.2010

1.3599

3.4723

20

11.62%

38

工银瑞信精选平衡

广发货币

13

华富竞争力优选

2.1890

诺安证券

14

2.3446

1.0560

213001

1.1045

1.7360

4.6400

24.81%

长盛量化红利攻略股票

2.3590

1.0438

--

--

310308

28

万家货币

4

神州中小板ETF

151001

1.4168

121011

290004

1.0050

0.8125

1.2872

国泰金鹿保本

112

139.70%

93

兴业趋势投资灵活铺排混合(LOF)

序号

2.1500

4

320001

4.1 其余资产-保本型

--

4.2055

1.0485

0.980%

070001

华夏回报

GreatWall久泰史坦普300指数

16

40

--

16

结转

90

56

15.33%

7

2.6641

79

中华夏族民共和国蓝筹混合(LOF)

160609

310358

--

--

26.92%

华富价值增加灵活计划混合

0.4711

519688

149

3.0999

580002

001013

270005

240002

002021

国际信资公司瑞银融华股票(stock)

富国天时货币(B级)

1.2484

--

163801

中国聚集国人民邮政总部集团主题优选证券

111.75%

1.10%

--

49

1

003003

1.8272

96

11.80%

1

结转

45

111

博时股票总市值增加

--

占有率累计净值(元)

2.5102

36

6

2.602%

--

2.3031%

0.77%

2.1.1错落基金-偏股型基金-偏股型基金

7.1900

0.81%

--

1.0620

2.354%

58

--

1.5187

1.0232

融通重力先锋

广发聚富

38.75%

上投Morgan成长先锋

结转

--

37

2.3370

36

519029

3

1.0510

富国天利拉长期国库证券券

序号

信诚三受益股票(stock)B

1.2053

0.1610%

0.16938

1.05%

0.7015

56.45%

31

广发小盘成长

1.5938

1.1885

0.56%

0.7910

1.26%

38

1.1640

3

70

--

按月结账和转账

1

360009

2.1520

13.98%

3.74%

2

29

1.1355

--

1.0690

--

1.35%

1.5490

54

2.4156%

510080

1.7386%

122.99%

0.1350%

基金简称

博时裕富指数

9

0.6977

1.2980

17.42%

3

--

62

2.9402

162206

0.71%

1.6427

国际信资公司瑞银立异引力

结转

44

Franklin国海弹性股票总市值

23.47%

15

南方现金增利

0.1290%

  注:在瑞福优先(121007)开放日,当瑞福基金(121099)占有率净值小于面值1. 00 元时,瑞福优先的申购赎回价格依赖瑞福基金的占有率净值总括。

4

32

--

泰信优质生活

富国天时货币(A级)

0.9910

--

8

申万巴黎盛利精选混合

5.6812

2.3950

--

--

友邦华泰中短债

35

1.33%

22.16%

广发稳健增加混合

99

260102

9.87%

--

中华红利

--

2.6355

华安宝利配置

4

华宝兴业宝康股票

招商安本增利

4

--

0.43%

国际信托投资集团瑞银货币B

1.1164

4

98

3.6074

020002

108.57%

国际结盟安德盛安心成长

35

-0.54%

1.07%

12.60%

60.29%

24

1.1987

26

--

2

3.1427

1.51%

0.10%

1.0410

大洋比联宝石重力保本

嘉实理财通股票

6

1.2427

163303

3.51%

106.29%

南部稳健成长

1.2457

58.52%

020008

--

020010

1.19%

1.79%

广发大盘成长

0.34%

1.803%

139.05%

2.379%

--

--

2.7755

长盛同庆密封B

0.89%

240008

070010

25

国泰金门岛和马祖岛稳健

1.2632

270002

0.51%

12

3.2999

2.3330

6

121.95%

按月

2.3630

1.9730

1.4210

20

1.23%

1.4490

25

97.70%

22.11%

57.50%

3.0260

2.3482

1.0538

3.0198

2

121006

1.704%

0.11%

--

34

结转

--

1.8790

1.5046

--

21.59%

18.80%

0.27%

1.4580

1.2960

71.54%

泰达荷银效用优选(LOF)

1.4812

040005

--

中邮大旨优选

--

1.3205

1.4027

28

116.03%

2.1330

国富强化收入期货(Futures)C

0.4965

博时价值增进贰号

1.1914

--

14

宝盈货币A

1.73%

61

1.8120

5.5707

1.2805

44

519068

1.8059

1.3140

1.9721

--

银华内需选拔证券(LOF)

1.2426

0.49%

长信利丰股票(stock)

108

序号

中中原人民共和国兴华密封

63.73%

1.6906

2.5697

0.5214

1.11%

202017

富国天博创新大旨

1.97%

易方达积极成长混合

3.0444

0.97%

1.8807

1.8828

84

160

16

1.39%

3.7751

36

华普天收益

20

13

0.77473

长盛成长价值混合

5

18

1.1962

145.26%

5

39.00%

119.38%

22.15%

1.6505

1.7784

050003

信达澳银兴冲冲价值股票(stock)A

0.94%

2.2160

景顺GreatWall公司治理股票(stock)

7

100022

1.0030

广发小盘成长(LOF)

2.0450

2.1860

申万法国巴黎新重力

17.57%

博时裕隆密封

--

2.7262

121001

162207

净值

--

--

6

2.5645

2.4105

诺安平衡

0.550%

华宝兴业先进成长

0.6913

84.92%

110003

580001

21

260108

4

99.73%

--

0.1515%

1.0694

2.3368

2.2900

18

1.03%

8

天河同行当优选期货(Futures)

43.69%

万家货币

富国天利增加期国库证券券

--

中国银行国际货币

鹏华普天期货B

1.0570

按日

141

44

400003

1.1530

银华优势集团

288001

4.1284

1.0356

27

1.9394

41

北边多利中短债

国际缔盟安红利股票(stock)

33

2.6423

0.36080

45

519588

49.66%

10

0.1416%

163803

101

诺安价值增进

153

3.3541

1.4608

1.4267

64

040003

--

1.668

5

11

130.39%

-0.14%

52.69%

13

519508

1.2620

信诚四季红

0.1338%

--

174.65%

1.29%

1.78%

75

24

9.27%

1.26%

22.96%

--

1.2519

7

79.24%

--

按月

3.2588

050201

1.976%

0.08740

3.7357

74

71.51%

0.57%

0.85%

1.0070

2.392%

Franklin国海受益

34

广发货币

36

--

2

0.54%

友邦华泰货币B

0.3344

94

1.0151

2.1476%

070007

17

1.7390

12

--

49

1.6906

0.9685

519666

0.05%

1.0540

汇添富货币(B级)

320003

--

166001

1.8765

鹏Huapu天期货(Futures)A

131.10%

2.797%

180009

按月结账和转账

19.83%

1.0150

1.0820

1

36

17

0.85%

--

2.2783

1.2837

9

3.3084

2.4946

3.2364

3.3540

483003

7

信诚精萃成长

1.2291

58.70%

--

2.441%

0.828%

161005

6

2.3480

14

按日

1.0553

1.1957

3

90.61%

132.50%

26

29

320002

按月

080011

91

519181

91.30%

0.78%

11

大摩货币

12.00%

1.5330

0.9590

资本代码

18

-6.20%

1.06%

1.1856

--

260102

1.08%

--

174.48%

070006

0.7234

48.00%

290003

0.27160

44

0.1663%

233006

--

7.34%

49

125.97%

5

1.4440

3

21

1.0163

2.9704

2.3740

1.0070

--

360006

77.62%

32

万里GreatWall安详回报

1.0160

--

结转

55

11.36%

25

146

1.325

中国国投卓越安插

531009

按日结账和转账

2.2350

630002

泰达荷银市场总值优选

华宝兴业宝康配置

3.4859

华富货币

泰达荷银行当精选

61.16%

1.07%

占有率累计净值(元)

17

--

0.1705%

--

--

国际信资集团瑞银景气行当

鹏华货币B

202005

0.86%

0.9700

0.35%

2.2698

4.12%

2.9063

上投摩尔根双息平衡

--

310338

9

5

按月结账和转账

23

97

华商当先集团

34

72

1.2200

鹏华货币(A级)

--

1.1947

0.46%

26

长盛货币

测算结束日期:贰零零陆-1-24

0.6562

2.5230

1.9902

48

84

1.6673

29

170.27%

0.18%

泰达荷银周期股票(stock)

3.5560

结转

光洋比联成长引力灵活布署混合

--

中国际清算银行行国际持续狠抓

37001b

0.2602

398011

75.80%

中国际清算银行行国际持续增高

华宝兴业多攻略增进

23

长信利息收入

1

1.1035

景顺长城重力平衡

3

32

159902

21.01%

--

多少来自:中夏族民共和国际清算银行河股票股份有限集团基金商讨宗旨

0.2954

--

-0.18%

光大保德信红利

31

--

景顺GreatWall优选股票(stock)

汇添富蓝筹灵活铺排混合

--

360003

西边宝元股票(stock)

1.8778

29

--

嘉实核心精选

16

55

62.09%

1.0719

1.6406

1.0777

2.6710

同车笠之盟华泰稳本增利证券B

1.2749

1.71%

571002

2.39%

易方达战术成长

广发货币B

1.7777

结转

1.0210

2.205%

1.16%

1.0707

47

广发计策优选

--

216.76%

37001b

0.8556

160607

1.4168

106

交银施Rhodes稳健配置

18.83%

--

10.60%

16

0.9532

3.8422

融通巨潮100指数

2.7760

中华东军事和政治高校盘精选

4

30

--

0.7876

360008

450002

0.02%

29

1.7893

1.12%

--

3.6070

融通深证100指数

310308

19

0.45%

42

长信增利动态战略

12

150008

72.79%

0.6902

--

4

43

1

--

19

0.9780

129.58%

1

54

38

3

610002

29

180003

--

北边精选

23.55%

3

114

1.2570

99

12

18

160611

--

48

44

2.0917%

35

招引客户安泰股票(stock)

0.15%

1

020001

7

99

1.1260

2.5240%

67

160119

0.00%

12.68%

1.0750

0.92%

2.71%

1.4760

99.66%

2.1842

国际信资公司瑞银瑞和沪深300指数

--

29

--

213003

162206

1.5447

1.9340

申万巴黎钱币

61.98%

519015

3

1.0830

--

18.75%

1.6169%

益民主改良进优势

1.73%

21

0.96%

排序

融通深证100指数

易方达积极成长

0.83%

1

1.0588

3.4360

3.1130

71.76%

67

5

3.5880

16.91%

1.1100

0.86%

1.6585

4

67.11%

1.24%

--

2.5158%

0.63%

30

--

85

76.75%

--

银华货币(A级)

--

37

8

9

万里GreatWall钱币

1.00%

1.0466

汇丰晋信龙腾

0.73%

1.1741

0.8518

15

178.65%

16

0.9780

2.5731

东吴价值成长双引力

--

--

结转

1.0720

163302

45

66.98%

139.20%

0.91%

40

按月结账和转账

天治天得利货币

206001

6.35%

平  均

1.0060

资金财产简称

11

1.2838

180002

2

108

78

112002

117

107.28%

国泰金鹰增进

--

按日结账和转账

16

24

GreatWall品牌优选

16.51%

平均

5.5001

1.6291

1.1090

560003

按月

--

0.6082

78

161811

3.3000

020006

国际信资公司瑞银瑞和崇论吰议

招引客户优质成长(LOF)

0.8751

16

1.3790

华富货币

--

鹏华普天期货(A类)

1.0322

嘉实优质金融期货

--

240009

0.9597

050001

4

18

1.03%

0.43%

华安滨州密封

3.5550

1.2257

160311

2

5

1.833%

6

6

--

187.50%

2.2480

88.43%

3.2323

2

--

174.78%

47

1.3671%

45

21.70%

--

广发战略优选

320001

1

9.00%

1.2519

0.4778

3.2386

002001

3.6021

37

0.1049%

52.80%

国泰King Long证券

2.1944

24.06%

--

结转

8.94%

上投Morgan中华夏族民共和国家级优品势

0.6603

180001

1.1442

-0.02%

-3.00%

104.44%

0.58%

66.88%

2.802%

270001

兴业有机增进灵活配置混合

2.6345

54

--

95.41%

42

1.1955%

180008

0.7124

--

2.8582

1.5492

富国天惠成长混合(LOF)

0.8072

13

167

3

上投摩尔根阿尔法

1.1661

41.08%

25.27%

200010

--

2.6950

--

23

18.92%

--

南方避险增值

2.14%

--

1.375%

19.48%

485105

1.58%

240004

泰达荷银货币

161610

1.3158

工银巩固创收外汇股票B

1.52%

2.009%

51

12

22

2.6780

70.16%

3

7.36%

3.2 证券基金-中短债型

31

1.0057

0.56%

50

--

2.384%

3.1196

--

114.67%

19

24

0.6383

0.91%

0.9570

95

易方达50指数

340001

博时股票总市值增进

90

0.8270

景顺GreatWall鼎益(LOF)

29

162208

36

1.2310

1.1735

12

2.2701

63.64%

博时牢固价值期货(B类)

35

0.9887

0.56%

8

0.33760

--

结转

1.3220

平均

按日

30.17%

-0.01%

0.24%

1.7217

2.4561

10

汇添富巩固收益A

159.52%

1.4680

--

1.28%

000001

中国银行增进股票(stock)

1.44%

1.78%

2.40%

GreatWall久泰300指数

44

9.79%

4.5344

98

--

20

0.609

长信银利精选混合

1.1 股票(stock)基金-股票型

2.0758

40

4

--

1.6335

3.2863

121001

--

1.0777

长信增利动态计策

2

146.07%

广发稳健增进

110020

65

22

--

45

泰信优质生活

11

--

1.5766

1.5874

--

001003

天河沪深300指数

泰达荷银周期

天治主题成长

6.74%

东方龙

按月

成就立异成长混合(LOF)

0.01%

1.1112

6

12

0.5356

500001

7

3.5260

国泰双利股票(stock)C

157.36%

519994

150009

35

0.51%

诺德加强创收外汇股票(stock)

按月结账和转账

29

160716

1.00%

2.3840

3.9130

1.0099

2.3824

惠民加银品牌蓝筹灵活配置混合

易方达月月工资(A级)

3.19%

217009

540001

090003

519588

汇丰晋信动态战略

1.903%

申万法国巴黎添益宝证券A

1.3775

17.30%

519991

157.27%

0.75%

13

--

20.53%

630005

180001

7

  说明:诚如资金的“分占的额数净值”和“占有率累计净值”来源于基金管理公司的文告信息。施行份额拆分或折算的花费,其“占有率净值”来源于基金管理公司的布告音讯,其在本表中的“占有率累计净值”是比照中国际清算银行河股票基金切磋业务准绳由中华夏族民共和国际清算银行河证券基金商量解析系统机动总计。本表扩大“还原后占有率累计净值”,其总结公式为:还原后分占的额数累计净值=(基金分占的额数净值

2.3063

72

--

50

--

150007

1.5852

110007

110003

2.103%

1.2440

1.1580

--

63

华商超过集团混合

7

申万香水之都盛利配置

宝盈鸿阳密闭

--

1.09%

20.44%

融通蓝筹成长

2.558%

--

3.3747

0.42%

17

万里GreatWall久恒

18.74%

162607

中中原人民共和国现金增利

25

6

1.7477

0.32%

1.4230

092002

0.19%

国泰货币

1.8991

3.0220

21

13

1.9321

1.4870

0.48%

嘉实焦点精选

1.0610

2.3210

--

--

2.608%

3

519670

--

1

0.9630

1.1872

2.80%

162211

1.1361

33

67

1.52%

21.80%

中国聚焦国人民邮政分部公司宗旨优势灵活布置混合

中国际清算银行行国际收益

80

1.63070

2.8342%

121003

--

200007

海富通收益进步

83.60%

11

1.2278

1.1550

2.8237

2.8880

中海安详收益期货

--

2.0300

100029

020009

基金

50.53%

3.6739

结转

国际信资集团瑞银瑞和小康

13.2190

按月

0.9120

北部宝元期货

23.73%

--

6

200001

75.46%

1.12%

35

1.1827

160605

050006

53

5.4157

100020

1.2710

2.6226

75

041003

1.5560

6

4.575%

1.4962

诺安期货(Futures)

12

--

13

162

按月结账和转账

71

0.8666

0.5083

平  均

--

2.2640%

1.5609

2.0267

172.30%

1.0080

519180

2.8097

26

1.0020

55

0.1526%

210003

119.90%

1.49%

000061

156.41%

兴业举世视界

1.4030

398001

18.59%

0.964%

40

162201

1.2002

--

1.4640

鹏华货币A

050004

15

泰达荷银精选股票

12

--

1.0246

163803

0.06%

2.4300

1.9340

0.80%

320001

40.01%

39

--

107.81%

240003

景顺长城优选股票

0.85%

4

0.9047%

1.1222

2.6340

070006

3.8940

--

33

建信永久价值

1.5750

0.6928

--

巨田货币

金鹰成份股优选混合

融通抢先成长(LOF)

7

华安和谐收入股票(stock)A

519035

040001

--

9

9

2.6328

12

1.72%

53

--

31

000051

2.5929%

1.16%

1.1200

260103

8

--

1.1166

1.0720

1.2990

9

1.8794

519069

1.71%

180002

39

138.45%

481004

中国国投红利期货

2.1037%

3.62%

10

1.2883

21.42%

202202

1.25%

1.2 股票(stock)资金财产-指数型

--

519692

0.57%

55

1.1269

8.73%

国泰区位优势股票(stock)

76

结转

470008

0.67%

377010

110015

162201

1.8977

070011

070010

19.73%

217001

59

20

30.25%

82.58%

4

1.0220

4.6260

--

--

--

13

益民更新优势混合

29.68%

中信稳定双利期货

162711

255010

240007

070008

1.2668

14

96

0.70%

鹏Huapu天股票(stock)(B类)

1.0001

2

17.57%

0.783%

82

28

1.3760

16

17

23

上投摩尔根货币(B类)

17

2

--

22.82%

景顺GreatWall新兴大盘股票(stock)

090006

易方达月月收益(B级)

398001

2.3 混合基金-偏债型

1

61

光复后占有率累计净值(元)

2.4110

2.0760

0.31%

0.4564

上投Morgan成长先锋期货(Futures)

519588

万里GreatWall久泰300指数

5.1.1货币市肆资金财产-货币市融资金财产(A级)-货币市集资金(A级)

--

中海分红增利

610103

6

按月

169

0.6977

1.50%

24

26

按月

57.61%

1.31%

海富通期货

41

0.05%

天河银富货币(B级)

0.15990

1.1232

2.2682

惠民加银巩固创收外汇股票(stock)C

0.80%

11

42.79%

162204

150015

70.59%

--

8.21%

25

34

8

103.78%

66

22.86%

630001

2.529%

5

34

81

1.4640

0.40%

151.57%

1.3499

4

--

21.88%

28

26

中原上证50ETF

100018

1.3323

16

26

0.73%

1.0125

31

34

Franklin国海弹性股票总市值

0.57%

115.02%

2.1942

上投摩尔根双核平衡混合

光大保德信优势配置

255010

12

--

按日

10

广发稳健增加

2.0640

360003

 

2.8186

16.61%

240003

17

155

易方达攻略成长二号

15

平均

1

1.16%

28.55%

2.2 混合基金-平衡型

24

2

1.18%

14

平均

--

5.83%

44

17

0.78%

400009

1.1230

81

15

10

0.1585%

0.77%

2.144%

1.8690

--

1.86%

519003

--

3

2.431%

4

18

74

--

0.79%

博时稳固价值证券

-0.13%

3.4868

8

6.00%

8

--

--

1.12%

28

6.11%

0.5679

1.9747

94

1.0609

8

25

1.0779

2.161%

162209

0.45%

15

4.0659

2.121%

2.2449

1.7039

1.325

1.0010

19

3.2322

400005

360006

4.10%

1.1710

27

3.6154

按月

002011

13

21.77%

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--

1.817%

序号

375010

1.5120

2.5640

22

5.8880

--

400005

15.03%

3.40%

100025

1.07%

52.04%

--

1.8420

13

天治品质优选

结转

广发聚丰证券

080011

2.3700

18.12%

121007

0.1445%

37

-1.04%

41

0.97%

5

1.3201

1.1010

排序

27

--

72

光大保德信货币

1.6067%

163402

55

1.0251%

0.5149

1.3067

110009

中邮主题优选

23.37%

42.07%

35

36

519087

9

28

0.848%

--

结转

中米色筹灵活配置混合

--

1.1750

--

2.3465%

2.5140

1.0010

240008

15

0.7742%

36.94%

招引顾客先锋

作育股票C

090003

1.5430

2.6237

4.6955

0.71%

1.05%

147.80%

1.2257

519013

050003

202001

377010

--

基金

广发货币A

0.4258

0.63%

310318

4.5515

2.3930

4

51

9.84%

1.4240

平均

按月

交银上证180集团治理ETF联接

1

1.9470

620003

240005

161706

62.32%

--

1.5760

汇丰晋信龙腾股票(stock)

中夏族民共和国家级优品势压实

2.1747

新华优选大盘股票(stock)

1.7019

58

中欧新蓝筹灵活配置混合

020002

按月

100035

国际信资公司瑞银瑞福优先

0.00%

1.9998

39

050002

8

16

19.68%

519688

--

6

泰达荷银红利先锋股票(stock)

002001

按月

--

--

2

4

0.83%

0.03%

2

--

6

0.9269

481001

3.0820

8

112.86%

GreatWall久恒

0.647%

易方达平稳增加

64

1

46

69

长盛积极布署期货(Futures)

25

20

34.85%

1.25%

31

70.66%

1.2508

1.9380

--

149.18%

平  均

17.60%

2.5894

2.1377

108

3.4420

2.3250

4.80%

3.1506

1.23%

360011

1.8991

按日

交银先锋期货

光大保德信新添长

2.3530

1.120%

1.0057

5.8430

实际业绩强化收入期货

1.29%

11.25%

4

43

17

--

景顺GreatWall钱币

050004

87

平均

560002

26

150.12%

--

9

5.2 货币商场资金-货币市镇(B级)

110008

--

1.9910

按月

33

161902

240005

166004

--

1.8280

57

159.43%

11

53.25%

1.2796

海富通货币(A级)

1.6948

序号

博时精选

成就行当轮动期货

--

万家公用职业

290004

51

0.66%

国际缔盟安安心成长混合

14

070001

工银红利股票

2

11.93%

14

东边高增长(LOF)

0.88%

3.0477

107

交银施罗德货币

1.3630

--

3.2316

1.92%

121099

--

168

13

12

33

0.00%

53

1.6285

2.308%

-0.51%

481008

3.1443

易方达货币(B级)

浦银安盛优化收入股票(stock)A

142.06%

结转

398011

131.03%

2.2010

450001

2.5029

30

1.1120

3.9898

217008

070003

16

1.5931

华安强化收入证券A

1.1283

1.6505

2.7840

040004

14

69

3.7828

0.1439%

1.45%

2.00%

0.67%

平均

4.5060

18

广发巩固股票(stock)

1.4452

天河银富货币(A级)

10.3550

--

0.94%

1.6329%

166.85%

1.8903

60.40%

530002

0.1291%

--

14

110001

1.1110

兴业全球视界

0.74%

162206

0.6611

17.19%

1.0880

工银瑞信巩固创收外汇(B类)

16.98%

9

77

0.7264

1.0784

530003

519008

--

160.50%

0.6593

8

29

2.366%

2.2695

2.8490

17.31%

163402

--

11

1.0512

1.4111

1.927%

68.75%

8

资本简称

博时裕泽密闭

7

2.0744

上投摩尔根中中原人民共和国家级优品势混合

银河银泰理财分红

按月

--

1.7227

18.55%

2.0926%

0.01%

1.0044

29.41%

1.8340

平  均

5

51.99%

14.80%

1.7334

133.15%

4

0.09280

--

14

--

--

万里GreatWall花费增值

4.03%

--

24.14%

43.16%

按月结账和转账

易方达平稳增加

--

宝盈泛沿海

2.3480

3.8526

36

519999

1.6990

泰达荷银主要推荐公司

1.7915

519680

0.47%

550001

519185

中国际清算银行行国际中中原人民共和国接纳(LOF)

按月

--

景顺GreatWall新兴成长

0.8169

汇添富成长核心股票(stock)

51

17.04%

2

-0.04%

77

65

46

1.39%

9.37%

--

14

1.0340

按月结账和转账

0.95

42.10%

5.1419

4

1.0830

6.0594

89

35

040008

排序

200003

3

1.1650

--

0.58%

1

13

华富成生势头

2.5322

41.82%

1.51%

2.411%

373010

--

1.8530

2.5540

6.1727

1.02%

--

1.666%

20.36%

2.7228

090005

9

  中夏族民共和国际清算银行河证券资产分类连串(二〇〇八版)

--

91

1.1171

3

40

1.7530

149.31%

万家保本增值

1.0900

0.60712

20

3

--

46

50

--

5.2 货币店肆资金财产-货币市镇(B级)

1.744%

0.89%

11.09%

--

2.3804

0.19%

52.12%

1.5383

0.38%

257010

1.8272

160106

0.9937

3

15

0.7745

260101

0.67%

0.5837

4.0918

1.6738

1.2792

0.02%

1.9458

27

1.04%

260109

华安宗旨证券

博时平衡配置

5.98%

49.08%

1.738%

1.5462

1.1116

519021

0.56%

1.0000

91.18%

270006

184691

4.0710

56

460106

3.4385

21.16%

1.5300

--

110016

460007

富国天惠精选成长(LOF)

0.1130%

--

90

160609

1.4541

中国上证50ETF

52

092002

090002

富国天合稳健优选

--

--

1.1340

博时裕富指数

--

3.1176

  豁免权利表明:

--

2.0394

49.76%

192.32%

平  均

87.67%

--

5

161603

3.2557

15.82%

3.299%

银华富裕核心

2.1443

18

21

2.5050

0.00%

-0.08%

375010

--

1.5573

0.27%

2.045%

1

51

0.38910

124

7.69%

--

1.39%

成绩价值拉长

--

同盟者华泰积极成长

34

56

上投摩根内需重力

32

博时新生大盘股票(stock)

212.76%

增长率

--

163.41%

2.2978

50

55

3

540004

150002

0.94%

34

按月结账和转账

0.9035

62.06%

58

3

--

-0.31%

2.4773

290001

1.15%

1.2873

21

--

6

1.9020

1

14.85%

590001

2.1160

5

0.50%

国泰金鹰增进

68

--

融通易支付货币

-0.06%

0.34260

5

2.1513

嘉实服务增值行当鱼目混珠

11

21.08%

3.3820

141.15%

9

0.44230

2.7251

0.08%

--

--

253010

国泰金鑫(Jin-Xin)密闭

217002

2.6810

1.0740

102

050201

天河小盘期货(Futures)

--

090001

0.13040

77

按月

1.0020

1.18%

1.57%

519039

--

3.18%

260101

3.4576

1.1215

21

1.27%

New Page 1

--

2.4160

28

173

0.84%

银河银行职员联合会庄敬

160106

32

003003

87.67%

125.74%

1.4740

76

--

1.6122

0.8644

310328

9

1.0350

2.3125

519100

1.1074

1.2878

0.9252

联盟华泰稳本增利期货A

1.0227

202301

1.3540

3

162605

0.72180

神州红利

0.91%

44.62%

5

45

1.3830

483003

0.5566

165309

1.1250

18

1.0471

按月结账和转账

0.74328

519999

中海抽成增利

2.7910

45

142.90%

1.2160

213909

0.36%

长信利息收入

--

16

2

--

147.77%

2.7022

12.18%

--

410001

47

1.0100

--

470078

2.4587%

3

1.0410

1.05%

1.3560

48

1.18%

9

12

0.5515

0.39%

163303

1.6856

1.2858

519113

鹏华普天创收外汇

0.8068

1.50%

2.5338%

1.6681

--

3.7040

建信长久价值

--

1.7325

1.2514

13

160106

泰达荷银成效优选

--

2.2380%

宝盈泛沿海

嘉实多元受益期货(Futures)A

2

0.7287

--

工银瑞信巩固创收外汇(A类)

19.00%

147

--

2

0.9403

鹏华行当成长

景顺GreatWall钱币

73.56%

按月结账和转账

华宝兴业先进成长

124

3.4368

34

1.0920

360007

1.7830

24

4.7340

2.7980

2.50%

华宝兴业宝康配置

1.0399

1.5610

易方达深证100ETF

2.1305

--

1.7470

2.2669

1.3070

320005

增长率

0.24010

162607

420001

54.17%

3.5646

2.0595

120

华安攻略优选

17

310338

57

1.9749

64.43%

4

0.49%

102.90%

122

结转

60

0.09%

25

61.03%

1.5447

0.1367%

2.02%

104

6

26

3.4592

2.2910

2.5680

1

9

3.2340

东吴嘉禾优势

2.1240

8

17

1.56%

161902

4.2049

2.473%

000021

交银施罗兹精选

1.8270

--

36

20.98%

152

3.0530

华宝兴业宝康股票(stock)

360001

11

1.0296

1.0680

--

0.3897

2.8381

0.68%

39

嘉实回报灵活安插混合

040003

450002

中国际清算银行行货币

161609

1.6067

--

23.23%

1.09%

-1.69%

4.4692

080011

--

建信优选成长

17.59%

519100

1.4307

15.88%

中欧中型Mini盘股票(stock)(LOF)

--

17

0.23562

1.0791

按日

银华保本增值混合

0.11%

100026

1.4870

217004

26.33%

1

4

2.4951

招引客商产业抢先证券

53

13

1.0570

--

国泰金鹏蓝筹价值

1.8909

6

217004

--

0.31%

14

1.2107

--

161608

1.6450%

0.74%

18

--

20

东头精选

1.277%

1.0983

银华优势公司

1.2470

--

--

光大保德信红利股票(stock)

13

1.4675

1.4528

9

1.3500

大摩强收益证券

易方达货币(B级)

3.09%

--

2.858%

8

3.1882

131.00%

0.1660%

83.29%

1.72%

1.00%

1

按月结账和转账

95

0.7580

1.4470

今年以来

62

2.6518

0.6447

2.6675

4

1.0260

1

1.4230

519087

西部避险增值混合

1.2519

0.1338%

7.80%

--

161005

3

2.0600

163503

--

133.20%

73

1.0060

二〇一八年以来

19.80%

国富弹性市场总值股票(stock)

1.5930

0.16%

79

1.4901

1.7882

10

信达澳银超过增进

18.47%

20

1.15%

2

1.0510

15

8.77%

33

2.4276

22.41%

0.9310

160608

161601

49.73%

--

8

--

0.87%

310318

1.0040

1.0243

0.30655

信诚杰出优债股票(stock)A

0.5396

5

诺安货币

162703

310328

1.0000

2.581%

050007

050006

0.79%

39

050004

1.0875

19

1.5392

招引顾客现金增值

2.2168

58.62%

0.52%

日万份基金单位净受益(元)

1.2274

8

450001

神州复兴股票

160610

519013

--

--

2

1.9316

--

0.75%

2

85.21%

23.45%

1.3640

3.3859

0.1602%

1.7025

25

东吴嘉禾优势

1.1470

17.79%

2.098%

华夏兴和密封

52

0.1593%

64.72%

10

38

160613

10

1.0212

宝盈货币B

长盛期货(Futures)

1.8903

1.1870

3.2331

217002

0.9997

2.2831%

2.4950

73

19

2.1710

519011

--

2.2 混合基金-平衡型

1.4666%

2.13%

1.35%

华宝兴业巩固创收外汇股票B

1.4663

战绩蓝筹稳健

1.8386

519519

202202

海富通强化回报混合

83

战绩货币(A级)

13.47%

2.4574

0.13%

宝盈巩固创收外汇证券A/B

3.2774

23.33%

35

0.72%

华宝兴业现金宝(B级)

1.1010

200008

1.1152

070001

8

1.67%

1.0480

3

1.23%

1.0540

1.1779

340006

金鹰行当优势股票(stock)

3.1712

0.5462

1.2990

481004

0.26%

1.1399

070002

2.1763

0.10%

--

1.7114

1.0240

--

0.717

160609

--

1.4451

国泰金牛立异上市股票(stock)票

--

27

240008

126.15%

实际业绩积极成长

1

长盛同智优势成长(LOF)

0.20%

62.55%

按日结账和转账

1.4158

1.0232

24.93%

0.45%

18

1.3613

4

0.7910

景顺GreatWall摘取蓝筹

19

519996

104.99%

590001

华商收益提升股票(stock)B

0.08%

1

长信双利优选灵活配置混合

按月结账和转账

7

3.4569

162209

2.4910

平均

519100

银华货币(B级)

69

--

5

2.0444

540003

21.08%

二十五日年化收益率

0.29%

泰达荷银稳固

--

000001

25.83%

71.09%

0.3122

按月

成就积极绩优证券

--

中华大盘精选

57

8

招引顾客安泰期货(Futures)

--

182.87%

易方达价值选用

银河银信添利期货(Futures)B

博时稳固价值期货(Futures)(A类)

510081

2.9960

--

0.54%

46

中国国投现金优势

1.1086

4.1540

050009

博时平衡配置

63

2.8466%

21.44%

23

31

南方现金增利

0.42698

3.1333

招引顾客安泰股票(B类)

24

0.57%

3

43

6

结转

144

100020

结转

42.98%

--

161903

1.4406

26

0.18%

汇添富货币B

--

泰信时刻收益

--

288102

10

--

--

4

4.7530

002021

0.00%

176

2

长信金利趋势

10

13

59

582001

211.19%

1.4669

320009

74

1.3514

87.82%

75

16.87%

平均

0.6007

2.3319

46

按月结转

2.207%

24.20%

21

1.2732

--

510880

180001

--

25

6.10%

1.1880

1.2 股票资金-指数型

1.6912

天河银泰混合

290001

0.00%

1.1049

101.93%

040005

159902

150.19%

华安立异

5

5

2

2.0944

0.89%

3.0940

080002

6.1112

26

2

16.36%

20

73.17%

嘉实战略增加

7

0.09630

070007

1.40%

49

10

1.12%

162299

162006

22

富国天成红利灵活布署混合

8

1.1429

74

104.38%

0.1391%

7

博时第第三行当业成长

1.8330

0.18100

97

0.30%

--

--

21.77%

64.56%

易方达货币(A级)

2.4497

25

519508

结转

21

1.4646

0.35%

0.9274

--

13

--

35

1.30%

15

33

2.125%

49

北部积极布局(LOF)

200006

汇添富优势精选混合

工银瑞信稳健成长

工银瑞信精选平衡

1.0520

20

0.1492%

--

2.7142

23.41%

0.8855

1.77%

1.5680

1.0970

0.3507

20.62%

光大保德信新进步证券

--

54

70

34

海富通强化回报

--

--

1.7643

--

说明:一般资金的“分占的额数净值”和“分占的额数累计净值”来源于基金管理集团的文告音讯。实行分占的额数拆分或折算的本钱,其“占有率净值”来源于基金管理集团的通知音讯,其在本表中的“分占的额数累计净值”是依照中夏族民共和国际清算银行河股票基金研讨业务法规由中夏族民共和国际清算银行河股票(stock)基金研商深入分析系统机关计算。本表扩张“还原后占有率累计净值”,其总计公式为:还原后占有率累计净值=(基金分占的额数净值

中原股票(stock)(A/B类)

3.2606

94.30%

2.4030

59.59%

320004

1.3145

1.0010

1

鹏华普天期货(A类)

东部金账簿货币

按月结账和转账

162208

1.0300

123.58%

3.4220

上投Morgan货币B

160603

24

--

3

1.5609

--

7

88

--

--

33

诺安中证100指数

平均

12.61%

东吴优信稳健股票C

0.28%

嘉实沪深300指数

万家上证180指数

平均

华宝兴业宝康开销品

5.0910

富国天时货币(A级)

2.179%

广发聚瑞股票(stock)

2.2283

163803

7

0.43%

2.3904

--

银河银行职员联合会肃穆

2.061%

320010

鹏华货币(A级)

16.35%

融通超过成长股票(stock)(LOF)

16.59%

招商安泰证券(A类)

4.58%

1.8297

1.973%

1.0438

广发聚丰

1.5560

1.0010

实际业绩期货(Futures)(C类)

1.6412

375010

1.77%

按月

1.479%

--

9.76%

0.4229%

570001

17.13%

1.2082

39

华富竞争力优选

成绩景宏密闭

1.0850

0.05%

4.33%

1.5930

1.8919

53

2.1183

1.8903

83.01%

153.27%

成就股票(stock)(A/B类)

126

0.7094

31

162201

100026

结转

--

56

景顺GreatWall急需增加

4

121002

富国天利增加期国库期货(Futures)券

--

144.39%

180008

3.4674

分占的额数累计净值(元)

天弘精选

26

175.37%

万家和煦拉长

汇添富均衡增加股票

--

0.66%

招引客户安泰股票B

55

24

7

--

36

519671

2.14%

340005

--

37001b

国际信托投资公司瑞银立异重力

--

华夏成长

景顺GreatWall财富

--

162202

373010

1.2160

--

0.17%

易方达货币B

培养蓝筹稳健

4

--

中华复兴

15.92%

1.8963

150005

14

华商动态阿尔法灵活配置混合

鹏华价值优势(LOF)

162204

1.1100

68

-0.10%

--

平均

1.4489

73.48%

161.55%

34

--

--

5.51%

华安安信密闭

510081

1

4

--

18.32%

国际信资公司瑞银融华证券

519087

2.2369

1.2630

15

350004

金鹰中型迷你盘精选混合

154.84%

工银瑞信核心价值

长盛同智优势混合(LOF)

290002

0.59%

1.1550

2.4127

10

1.0600

54

嘉实超短债

27

68

巨田基础行当

--

南方稳健成长贰号

2.8020

1.5793%

3.4699

6

530003

162605

0.96%

37

1

1.1914

9

泰达荷银行当精选

0.46%

1.1235

1.8620

1

1.1529

124.19%

13

174

按月结账和转账

博时现金收入

28

2.4588%

0.59%

--

日万份基金单位净收益(元)

2.40%

82

180012

代码

1.0130

--

1

162202

0.3304

7

67.51%

华宝兴业行当选用

2.9020

28

2.1441

9

67.83%

1.3790

1.6210

--

2

290004

485007

6.0210

信诚四季红

--

3.2386

160505

8

天治天得利货币

2.4646

22

--

国泰King Long股票(stock)

嘉实期货

117

0.01%

--

040001

22.59%

1.0450

6

0.1493%

--

日净值增进率

结转

1

--

0.26%

0.8620

0.90%

0.00%

农银平衡双利混合

28

161607

--

8

41

27

1.62%

3

1.061%

1.1222

22

1.0669

140.00%

3

1.0532

1.38%

11

22

7

1.1016

040011

142.74%

2.2758

--

11

82

上投摩尔根中型迷你盘股票(stock)

招引客户安泰证券(B类)

16.93%

1.2540

2.1251

43

--

61

18.99%

2.9921

--

1.9874

36

28

1.1790

39.04%

1.2493

泰达荷银周期

招引顾客安本增利证券

60

14

0.8110

98

0.31%

--

163802

2.485%

102

2.3640

288102

110002

2.8100

0.64141

1.1430

0.55%

1.67%

519519

2.3911%

519692

1.0220

0.00%

1.5931

平均

1.1983

1.6703

1.6800

340006

002011

95

38

6

63.60%

94

1.1 期货资金-期货型

66

--

1.2265

202211

4.5850

1.4608

270006

1.30%

长盛动态精选

379010

1.03%

1.8559

519300

1.635%

0.88%

118

0.55%

20.54%

1.161%

3.3713

12

48

2.0314%

36

48

38

0.09%

1.0420

泰信随时收益

1.8507

42

1.34%

1.6291

0.29430

--

5

55

5

年化

2.2500

--

1.8765

1.1420

--

29.12%

1.0057

--

1.0019

3.5300

4

长盛同智优势成长

050003

2.6838%

2.371%

1.0090

同盟者华泰中短债

59

1.1320

3.7268

1.3968

0.9758

--

16.65%

--

9

0.93%

1.2345

--

0.7686

农银永恒增利期货

1.668

1.6067

1.106%

116.85%

29

1.1630

2.4624%

12.47%

--

占有率净值(元)

兴业货币

4.63%

000011

富国天惠精选成长

57.49%

1.43%

519690

22

11

092002

0.9640

0.15%

070009

9

1.0633

1.1160

217012

北部稳健成长

080001

1.2880

590002

长盛股票

--

3

18

1.0090

530005

1.0786

益民红利成长混合

3.1443

天治品质优选

110001

1.7227

按月

52

--

26.47%

--

巨田基础行当

24.10%

--

1.3597

汇添富均衡增进

217003

1.0800

81

景顺长城重力平衡混合

560002

20.50%

6

161903

融通新蓝筹

博时稳固价值证券A

22

62

--

54

070008

53.59%

2.8043%

1.6154

0.8780

5.7114

1.0769

1.6221

9

0.73%

660003

1.1896%

交银施罗兹稳健配置

华富攻略精选灵活布署混合

0.62%

24.71%

12

165.61%

6.84%

1.2826

国际联盟安德盛稳健

交银施罗兹成长

253010

4

7.02%

--

19

1.3812

33

长信银利精选

0.1729%

8.10%

040005

东头金账簿

61

560001

中国际清算银行行国际收益

0.7700

070011

7

1.2345

108.73%

17

2.37%

0.54%

17.27%

0.18010

3.3170

结转

--

4.1500

38

26

1.8210

新世纪优选分红

--

2.1980

-0.26%

550006

2.0720

1.08%

--

6

二零一四年以来

519029

11

1.0052

1.9316

序号

9

--

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